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Geldflüsse


In Mio. CHF
  1. Halbjahr
2018
  1. Halbjahr
2017
 
Veränderung
Operatives Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA)   2’143   2’260   (117)
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte   (1’069)   (1’057)   (12)
Veränderung Vorsorgeverpflichtung   30   (24)   54
Veränderung Nettoumlaufvermögen und übrige operative Geldflüsse   (352)   (159)   (193)
Dividendenzahlungen an Eigentümer von nicht beherrschenden Anteilen   (1)   (8)   7
Operating Free Cash Flow   751   1’012   (261)
Nettozinszahlungen   (17)   (21)   4
Ertragssteuerzahlungen   (272)   (235)   (37)
Free Cash Flow   462   756   (294)
Nettoausgaben für Unternehmenskäufe und -verkäufe   (37)   (74)   37
Übrige Geldflüsse aus Investitionstätigkeit, netto   16   10   6
Aufnahme und Rückzahlung von finanziellen Verbindlichkeiten, netto   687   441   246
Dividendenzahlungen an Aktionäre der Swisscom AG   (1’140)   (1’140)  
Übrige Geldflüsse aus Finanzierungstätigkeit   (5)   (6)   1
Nettoabnahme flüssiger Mittel   (17)   (13)   (4)

Der Free Cash Flow ist gegenüber dem Vorjahr um CHF 294 Mio. auf CHF 462 Mio. gesunken, was auf den tieferen Operating Free Cash Flow zurückzuführen ist. Der Operating Free Cash Flow sank um CHF 261 Mio. auf CHF 751 Mio. Die Abnahme ist durch das tiefere operative Ergebnis vor Abschreibungen sowie die Entwicklung des Netto­umlaufvermögens getrieben. Das Nettoumlaufvermögen erhöhte sich gegenüber Ende 2017 um CHF 358 Mio. Die Zunahme des Nettoumlaufvermögens ist vor allem auf saisonale Schwankungen als Folge von geleisteten Vorauszahlungen von Aufwendungen für das Geschäftsjahr 2018 sowie tieferen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zurückzuführen. Im zweiten Quartal 2017 wurde eine einmalige Zahlung in Höhe von CHF 50 Mio. an die Vorsorgeeinrichtung von Swisscom (comPlan) aufgrund der im Oktober 2016 kommunizierten reglemen­tarischen Anpassungen geleistet. Die Investitionen sind gegenüber dem Vorjahr um CHF 12 Mio. oder 1,1% auf CHF 1’069 Mio. gestiegen.

Im ersten Quartal 2018 hat Swisscom eine Anleihensobligation über CHF 150 Mio. aufgenommen. Der Coupon beträgt 1,0% und die Laufzeit dauert bis 2035. Weiter wurde im April 2018 eine Anleihensobligation über EUR 500 Mio. aufgenommen. Der Coupon beträgt 1,125% und die Laufzeit dauert bis 2026. Die aufgenommenen Mittel werden zur Rückzahlung bestehender Schulden verwendet.