Inhalt

Sprache

Schliessen

Keine Suchresultate. Bitte Suchbegriff anpassen.

Geldflüsse

In Millionen CHF   1.1.–30.9.2016   1.1.–30.9.2015   Veränderung
Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA)   3’307   3’099   208
Investitionen in Sachanlagen und übrige immaterielle Vermögenswerte   (1’768)   (1’737) 1   (31)
Einnahmen aus Verkauf von Sachanlagen und übrigen immateriellen Vermögenswerten   25   18   7
Veränderung Vorsorgeverpflichtung   50   51   (1)
Veränderung Nettoumlaufvermögen und übrige operative Geldflüsse   (202)   5   (207)
Dividendenzahlungen an Minderheitsaktionäre   (8)   (7)   (1)
Operating Free Cash Flow   1’404   1’429   (25)
Nettozinszahlungen   (128)   (151)   23
Ertragssteuerzahlungen   (281)   (286)   5
Free Cash Flow   995   992   3
Erwerb von Tochtergesellschaften und Minderheitsanteilen   (26)   (58)   32
Übrige Geldflüsse aus Investitionstätigkeit, netto   (12)   167   (179)
Aufnahme und Rückzahlung von finanziellen Verbindlichkeiten, netto   137   (58)   195
Dividendenzahlungen an Aktionäre der Swisscom AG   (1’140)   (1’140)  
Übrige Geldflüsse aus Finanzierungstätigkeit   (5)   (4)   (1)
Nettoabnahme flüssiger Mittel   (51)   (101)   50
1 Ohne Investitionen von CHF 15 Millionen in Immobilienprojekte, für welche Verkaufverträge abgeschlossen wurden.

Der Free Cash Flow ist gegenüber dem Vorjahr um CHF 3 Millionen oder 0,3% auf CHF 995 Mil­lionen gestiegen. Der Operating Free Cash Flow sank um CHF 25 Millionen oder 1,7% auf CHF 1’404 Millionen. Die Abnahme resultierte unter anderem aus höheren Investitionen, die gegenüber dem Vorjahr um CHF 31 Millionen oder 1,8% auf CHF 1’768 Millionen stiegen. Im Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) und in der Veränderung des Nettoumlaufvermögens des Vorjahres ist die Bildung einer Rückstellung in Höhe von CHF 186 Millionen für das Weko-Verfahren zu den Breitbanddiensten enthalten. Swisscom hält die Sanktion für nicht gerechtfertigt und hat Beschwerde beim Bundesgericht eingereicht. Swisscom hat die Sanktion von CHF 186 Millionen Anfang 2016 bezahlt, da keine aufschiebende Wirkung gewährt wurde.

In den ersten neun Monaten 2016 hat Swisscom zwei Anleihensobligationen mit einem Nominalbetrag von CHF 500 Millionen aufgenommen: CHF 200 Millionen mit einem Coupon von 0,375% und einer Laufzeit bis 2028 und CHF 300 Millionen mit einem Coupon von 0,125% und einer Laufzeit bis 2032. Die aufgenommenen Mittel wurden zur Rückzahlung bestehender Schulden verwendet. Zusätzlich wurde im ersten Quartal 2016 eine fällig gewordene Private Platzierung über CHF 150 Millionen um 15 Jahre zu einem festen Zinssatz von 0,56% verlängert.