Sommaire

34 Informations supplémentaires sur le tableau des flux de trésorerie consolidé

Variation des actifs et passifs opérationnels

En millions CHF   2015   2014
Clients et autres débiteurs   (3)   4
Stocks   (30)   (7)
Autres actifs non financiers   (9)   (41)
Fournisseurs et autres créditeurs   (77)   (85)
Provisions   248   (40)
Autres passifs non financiers   (51)   (22)
Engagements de prévoyance professionnelle   56   (22)
Total des variations des actifs et passifs courants   134   (213)

Autres flux de trésorerie provenant des activités de financement

En 2015, les autres flux de trésorerie provenant des activités de financement se sont montés à CHF 2 millions (sorties de liquidités de CHF 14 millions lors de l’exercice précédent). Cela s’explique essentiellement par le paiement d’opérations de couverture et par la commission de mise à disposition des limites de crédit garanties.

Transactions d’investissement et de financement sans incidence sur les liquidités

Les acquisitions d’immobilisations corporelles comprennent des acquisitions découlant de location-financement pour un montant de CHF 9 millions (CHF 13 millions pour l’exercice précédent). Suite à des changements dans les hypothèses pour l’évaluation des frais de démantèlement et de remise en état, une diminution nette de CHF 55 millions a été comptabilisée dans les immobilisations corporelles (augmentation de CHF 157 millions lors de l’exercice précédent) (voir note 23).