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1. Zwischenbericht 2023
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Table of contents for the 1. Zwischenbericht 2023 report

1. Zwischenbericht 2023
SchlüsselkennzahlenGeschäftsentwicklung
ZusammenfassungEntwicklung der SegmenteAbschreibungen und nicht operative ErgebnisseGeldflüsseVermögenslageAusblick
Konsolidierter Zwischenabschluss
Konsolidierte Gesamtergebnisrechnung (ungeprüft)Konsolidierte Bilanz (ungeprüft)Konsolidierte Geldflussrechnung (ungeprüft)Konsolidierte Eigen­kapital­veränderungs­rechnung (ungeprüft)
Anhang zum Zwischenabschluss
Über diesen Bericht1 Rechnungslegungsgrundsätze2 Segmentinformationen3 Operative Kosten4 Dividende5 Finanzielle Verbindlichkeiten6 Finanzergebnis7 Operatives Nettoumlaufvermögen8 Rückstellungen und Eventualverbindlichkeiten
Alternative Performance­kennzahlen
Überleitung der alternativen Performancekennzahlen
Weitere Informationen
AktieninformationQuartalsübersicht 2022 und 2023Zukunftsbezogene Aussagen
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Geldflüsse

In Mio. CHF   31.03.2023   31.03.2022   Veränderung
Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA)   1’164   1’137   27
Leasingaufwand   (73)   (72)   (1)
EBITDA nach Leasingaufwand (EBITDAaL)   1’091   1’065   26
Investitionen   (545)   (522)   (23)
Operating Free Cash Flow Proxy   546   543   3
Veränderung Nettoumlaufvermögen   (244)   (264)   20
Veränderung Vorsorgeverpflichtung   (8)   16   (24)
Nettozinszahlungen auf finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten   (12)   (11)   (1)
Ertragssteuerzahlungen   (65)   (189)   124
Übrige operative Geldflüsse   (8)   (32)   24
Free Cash Flow   209   63   146
Nettoausgaben für Unternehmenskäufe und -verkäufe   –   (63)   63
Übrige Veränderungen 1   (6)   26   (32)
Abahme Nettoverschuldung   203   26   177
1 Enthält Währungseffekte, Anpassungen des beizulegenden Zeitwerts und nicht-geldwirksame Veränderungen auf Positionen der Nettoverschuldung.

Der Operating Free Cash Flow Proxy liegt mit CHF 546 Mio. auf dem Niveau des Vorjahres (+0,6%). Der Free Cash Flow stieg vor allem aufgrund tieferer Ertragssteuerzahlungen um CHF 146 Mio. auf CHF 209 Mio. Die Abnahme der Ertragssteuerzahlungen ist auf die unterschiedlichen unterjährigen Zahlungsfälligkeiten zurückzuführen. Für Unternehmenskäufe und -verkäufe wurden im ersten Quartal 2023 keine Ausgaben getätigt. Im ersten Quartal 2022 sind vor allem die Ausgaben für die Akquisition von Gesellschaften der MTF-Gruppe enthalten.