5 Finanzielle Verbindlichkeiten
In Mio. CHF |
Buchwert 01.01.2021 |
Aufnahme |
Rückzahlung |
Übrige Veränderungen 1 |
Buchwert 31.03.2021 |
Beizulegender Zeitwert |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finanzielle Verbindlichkeiten | ||||||||||||
| Bankdarlehen | 484 | – | (197) | 6 | 293 | 323 | ||||||
| Anleihensobligationen | 6’110 | – | – | 54 | 6’164 | 6’364 | ||||||
| Private Platzierungen | 151 | – | – | (1) | 150 | 155 | ||||||
| Derivative Finanzinstrumente | 90 | – | – | (28) | 62 | 62 | ||||||
| Übrige finanzielle Verbindlichkeiten | 207 | 1 | (1) | 3 | 210 | 218 | ||||||
| Total Finanzielle Verbindlichkeiten | 7’042 | 1 | (198) | 34 | 6’879 | 7’122 | ||||||
|
1 Zinsaufwand, Zinszahlungen, nicht geldwirksame Veränderungen sowie Währungsumrechnung.
|
||||||||||||
Im ersten Quartal 2021 wurden kurzfristige Bankdarlehen in Höhe von CHF 197 Mio. zurückbezahlt. Swisscom verfügt über zwei garantierte Kreditlinien von insgesamt CHF 2,2 Mrd., die per 31. März 2021 nicht beansprucht sind.