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5 Finanzielle Verbindlichkeiten
In Mio. CHF |
Buchwert 01.01.2021 |
Aufnahme |
Rückzahlung |
Übrige Veränderungen 1 |
Buchwert 30.06.2021 |
Beizu- legender Zeitwert |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finanzielle Verbindlichkeiten | ||||||||||||
| Bankdarlehen | 484 | 222 | (108) | (4) | 594 | 626 | ||||||
| Anleihensobligationen | 6’110 | 100 | – | 44 | 6’254 | 6’454 | ||||||
| Private Platzierungen | 151 | – | – | (1) | 150 | 157 | ||||||
| Derivative Finanzinstrumente | 90 | – | – | (25) | 65 | 65 | ||||||
| Übrige finanzielle Verbindlichkeiten | 207 | 1 | (13) | – | 195 | 206 | ||||||
| Total Finanzielle Verbindlichkeiten | 7’042 | 323 | (121) | 14 | 7’258 | 7’508 | ||||||
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1 Zinsaufwand, Zinszahlungen, nicht geldwirksame Veränderung sowie
Währungsumrechnung. |
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Im zweiten Quartal 2021 hat Swisscom eine Anleihe über CHF 100 Mio. aufgenommen. Der Coupon beträgt 0,25% und die Laufzeit dauert bis 2033. Die aufgenommenen Mittel wurden für die Rückzahlung bestehender Schulden verwendet. Swisscom verfügt über zwei garantierte Kreditlinien von insgesamt CHF 2,2 Mrd., die per 30. Juni 2021 nicht beansprucht sind.