Geldflüsse
In Mio. CHF |
1.01.–30.09. 2021 |
1.01.–30.09. 2020 |
Veränderung |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| Operatives Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) | 3’465 | 3’356 | 109 | |||
| Leasingaufwand | (226) | (226) | – | |||
| EBITDA nach Leasingaufwand (EBITDA AL) | 3’239 | 3’130 | 109 | |||
| Investitionen | (1’605) | (1’632) | 27 | |||
| Operating Free Cash Flow Proxy | 1’634 | 1’498 | 136 | |||
| Veränderung Nettoumlaufvermögen | (89) | (62) | (27) | |||
| Veränderung Vorsorgeverpflichtung | (22) | 46 | (68) | |||
| Nettozinszahlungen auf finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten | (56) | (59) | 3 | |||
| Ertragssteuerzahlungen | (283) | (174) | (109) | |||
| Übrige operative Geldflüsse | (8) | 18 | (26) | |||
| Free Cash Flow | 1’176 | 1’267 | (91) | |||
| Nettoeinnahmen (Nettoausgaben) für Unternehmenskäufe und -verkäufe | 109 | (45) | 154 | |||
| Übrige Geldflüsse aus Investitionstätigkeit, netto | (1) | (3) | 2 | |||
| Dividendenzahlungen an Aktionäre der Swisscom AG | (1’140) | (1’140) | – | |||
| Übrige Veränderungen | 34 | 54 | (20) | |||
| Abnahme Nettoverschuldung | 178 | 133 | 45 |
Der Operating Free Cash Flow Proxy stieg vor allem aufgrund des höheren operativen Ergebnisses vor Abschreibungen (EBITDA) um 9,1% oder CHF 136 Mio. auf CHF 1’634 Mio. Dagegen nahm der Free Cash Flow gegenüber dem Vorjahr um 7,2% oder CHF 91 Mio. auf CHF 1’176 Mio. ab. Die Abnahme resultiert vor allem aus höheren Ertragssteuerzahlungen, die gegenüber dem Vorjahr um CHF 109 Mio. auf CHF 283 Mio. zugenommen haben. In den ersten neun Monaten 2020 wurden Steuerzahlungen im Zusammenhang mit behördlichen Massnahmen zu Covid-19 zeitlich aufgeschoben. Die Veränderung der Vorsorgeverpflichtung enthält als Folge einer Planänderung im ersten Halbjahr 2021 eine einmalige Anpassung in Höhe von CHF 60 Mio., die erfolgswirksam im EBITDA erfasst worden ist. 2021 ist in den Nettoeinnahmen für Unternehmenskäufe und -verkäufe der Verkaufspreis von CHF 126 Mio. aus dem Verkauf der Beteiligung an der Belgacom International Carrier Services enthalten. Im zweiten Quartal 2021 wurde eine unveränderte Dividende pro Aktie von CHF 22 ausbezahlt, was einer Dividendensumme von CHF 1’140 Mio. entspricht.