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Geldflüsse


In Mio. CHF
  1.01.–30.09.
2021
  1.01.–30.09.
2020
 
Veränderung
Operatives Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA)   3’465   3’356   109
Leasingaufwand   (226)   (226)  
EBITDA nach Leasingaufwand (EBITDA AL)   3’239   3’130   109
Investitionen   (1’605)   (1’632)   27
Operating Free Cash Flow Proxy   1’634   1’498   136
Veränderung Nettoumlaufvermögen   (89)   (62)   (27)
Veränderung Vorsorgeverpflichtung   (22)   46   (68)
Nettozinszahlungen auf finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten   (56)   (59)   3
Ertragssteuerzahlungen   (283)   (174)   (109)
Übrige operative Geldflüsse   (8)   18   (26)
Free Cash Flow   1’176   1’267   (91)
Nettoeinnahmen (Nettoausgaben) für Unternehmenskäufe und -verkäufe   109   (45)   154
Übrige Geldflüsse aus Investitionstätigkeit, netto   (1)   (3)   2
Dividendenzahlungen an Aktionäre der Swisscom AG   (1’140)   (1’140)  
Übrige Veränderungen   34   54   (20)
Abnahme Nettoverschuldung   178   133   45

Der Operating Free Cash Flow Proxy stieg vor allem aufgrund des höheren operativen Ergebnisses vor Abschreibungen (EBITDA) um 9,1% oder CHF 136 Mio. auf CHF 1’634 Mio. Dagegen nahm der Free Cash Flow gegenüber dem Vorjahr um 7,2% oder CHF 91 Mio. auf CHF 1’176 Mio. ab. Die Abnahme resultiert vor allem aus höheren Ertragssteuer­zahlungen, die gegenüber dem Vorjahr um CHF 109 Mio. auf CHF 283 Mio. zugenommen haben. In den ersten neun Monaten 2020 wurden Steuerzahlungen im Zusammenhang mit behördlichen Massnahmen zu Covid-19 zeitlich aufgeschoben. Die Veränderung der Vorsorgeverpflichtung enthält als Folge einer Planänderung im ersten Halbjahr 2021 eine einmalige Anpassung in Höhe von CHF 60 Mio., die erfolgswirksam im EBITDA erfasst worden ist. 2021 ist in den Nettoeinnahmen für Unternehmenskäufe und -verkäufe der Verkaufspreis von CHF 126 Mio. aus dem Verkauf der Beteiligung an der Belgacom Inter­national Carrier Services enthalten. Im zweiten Quartal 2021 wurde eine unveränderte Dividende pro Aktie von CHF 22 ausbezahlt, was einer Dividenden­summe von CHF 1’140 Mio. entspricht.