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5 Finanzielle Verbindlichkeiten
In Mio. CHF |
Buchwert 1.1.2022 |
Aufnahme |
Rückzahlung |
Übrige Veränderungen 1 |
Buchwert 30.9.2022 |
Beizulegender Zeitwert |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finanzielle Verbindlichkeiten | ||||||||||||
| Bankdarlehen | 488 | 437 | – | 26 | 951 | 947 | ||||||
| Anleihensobligationen | 5’564 | – | (500) | (214) | 4’850 | 4’407 | ||||||
| Private Platzierungen | 151 | 170 | – | – | 321 | 296 | ||||||
| Derivative Finanzinstrumente | 64 | – | – | 68 | 132 | 132 | ||||||
| Übrige finanzielle Verbindlichkeiten | 178 | 1 | (32) | 3 | 150 | 141 | ||||||
| Total Finanzielle Verbindlichkeiten | 6’445 | 608 | (532) | (117) | 6’404 | 5’923 | ||||||
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1 Zinsaufwand, Zinszahlungen, nicht geldwirksame Veränderung Leasingverbindlichkeiten sowie Währungsumrechnung.
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2022 hat Swisscom kurzfristige Bankdarlehen auf Wochen- und Monatsbasis sowie Private Platzierungen in Höhe von CHF 607 Mio. aufgenommen. Zudem wurde im dritten Quartal 2022 eine Anleihensobligation über CHF 500 Mio. per Fälligkeit zurückbezahlt. Swisscom verfügt über zwei garantierte Kreditlinien von insgesamt CHF 2’200 Mio., die per 30. September 2022 nicht beansprucht sind.