Menü

5 Finanzielle Verbindlichkeiten


In Mio. CHF
  Buchwert
1.1.2022
 
Aufnahme
 
Rückzahlung
  Übrige
Veränderungen 1
  Buchwert
30.9.2022
  Beizulegender
Zeitwert
                         
Finanzielle Verbindlichkeiten
Bankdarlehen   488   437     26   951   947
Anleihensobligationen   5’564     (500)   (214)   4’850   4’407
Private Platzierungen   151   170       321   296
Derivative Finanzinstrumente   64       68   132   132
Übrige finanzielle Verbindlichkeiten   178   1   (32)   3   150   141
Total Finanzielle Verbindlichkeiten   6’445   608   (532)   (117)   6’404   5’923
1 Zinsaufwand, Zinszahlungen, nicht geldwirksame Veränderung Leasing­verbindlichkeiten sowie Währungsumrechnung.

2022 hat Swisscom kurzfristige Bankdarlehen auf Wochen- und Monatsbasis sowie Private Platzierungen in Höhe von CHF 607 Mio. aufgenommen. Zudem wurde im dritten Quartal 2022 eine Anleihensobligation über CHF 500 Mio. per Fälligkeit zurückbezahlt. Swisscom verfügt über zwei garantierte Kreditlinien von insgesamt CHF 2’200 Mio., die per 30. September 2022 nicht beansprucht sind.