5 Finanzielle Verbindlichkeiten
In Mio. CHF |
Buchwert 1.1.2022 |
Aufnahme |
Rückzahlung |
Übrige Veränderungen 1 |
Buchwert 30.9.2022 |
Beizulegender Zeitwert |
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In Mio. CHF |
Buchwert 1.1.2022 |
Aufnahme |
Rückzahlung |
Übrige Veränderungen 1 |
Buchwert 30.9.2022 |
Beizulegender Zeitwert |
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In Mio. CHFFinanzielle Verbindlichkeiten |
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In Mio. CHFBankdarlehen |
Buchwert 1.1.2022488 |
Aufnahme437 |
Rückzahlung– |
Übrige Veränderungen 126 |
Buchwert 30.9.2022951 |
Beizulegender Zeitwert947 |
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In Mio. CHFAnleihensobligationen |
Buchwert 1.1.20225’564 |
Aufnahme– |
Rückzahlung(500) |
Übrige Veränderungen 1(214) |
Buchwert 30.9.20224’850 |
Beizulegender Zeitwert4’407 |
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In Mio. CHFPrivate Platzierungen |
Buchwert 1.1.2022151 |
Aufnahme170 |
Rückzahlung– |
Übrige Veränderungen 1– |
Buchwert 30.9.2022321 |
Beizulegender Zeitwert296 |
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In Mio. CHFDerivative Finanzinstrumente |
Buchwert 1.1.202264 |
Aufnahme– |
Rückzahlung– |
Übrige Veränderungen 168 |
Buchwert 30.9.2022132 |
Beizulegender Zeitwert132 |
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In Mio. CHFÜbrige finanzielle Verbindlichkeiten |
Buchwert 1.1.2022178 |
Aufnahme1 |
Rückzahlung(32) |
Übrige Veränderungen 13 |
Buchwert 30.9.2022150 |
Beizulegender Zeitwert141 |
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In Mio. CHFTotal Finanzielle Verbindlichkeiten |
Buchwert 1.1.20226’445 |
Aufnahme608 |
Rückzahlung(532) |
Übrige Veränderungen 1(117) |
Buchwert 30.9.20226’404 |
Beizulegender Zeitwert5’923 |
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In Mio. CHF 1 Zinsaufwand, Zinszahlungen, nicht geldwirksame Veränderung Leasingverbindlichkeiten sowie Währungsumrechnung.
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2022 hat Swisscom kurzfristige Bankdarlehen auf Wochen- und Monatsbasis sowie Private Platzierungen in Höhe von CHF 607 Mio. aufgenommen. Zudem wurde im dritten Quartal 2022 eine Anleihensobligation über CHF 500 Mio. per Fälligkeit zurückbezahlt. Swisscom verfügt über zwei garantierte Kreditlinien von insgesamt CHF 2’200 Mio., die per 30. September 2022 nicht beansprucht sind.