5 Finanzielle Verbindlichkeiten
In Mio. CHF |
Buchwert 1.01.2023 |
Aufnahme |
Rückzahlung |
Übrige Veränderungen 1 |
Buchwert 30.09.2023 |
Beizulegender Zeitwert |
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| Finanzielle Verbindlichkeiten | ||||||||||||
| Bankdarlehen | 512 | 425 | (195) | (21) | 721 | 715 | ||||||
| Anleihensobligationen | 4’886 | 200 | (250) | (11) | 4’825 | 4’521 | ||||||
| Private Platzierungen | 322 | – | – | (1) | 321 | 308 | ||||||
| Derivative Finanzinstrumente | 129 | – | – | (6) | 123 | 123 | ||||||
| Übrige finanzielle Verbindlichkeiten | 153 | 10 | – | (6) | 157 | 151 | ||||||
| Total Finanzielle Verbindlichkeiten | 6’002 | 635 | (445) | (45) | 6’147 | 5’818 | ||||||
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1 Zinsaufwand, Zinszahlungen, nicht geldwirksame Veränderung sowie Währungsumrechnung.
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Swisscom hat im ersten Quartal 2023 eine grüne Anleihe (Green-Bond) über CHF 150 Mio. mit einem Coupon von 1,875% und einer Laufzeit von 7,5 Jahren sowie eine privat platzierte Anleihe über CHF 50 Mio. mit einem Coupon von 2,19% und einer Laufzeit über 30 Jahren aufgenommen. Die aufgenommen Mittel wurden zur Rückzahlung bestehender Schulden verwendet. Im zweiten und dritten Quartal 2023 hat Swisscom eine Anleihe über CHF 250 Mio. sowie eine Bankfinanzierung über EUR 200 Mio. per Fälligkeit zurückbezahlt.
Swisscom verfügt über zwei garantierte Kreditlimiten in Höhe von CHF 1’000 Mio. mit Laufzeit bis 2028 und CHF 1’200 Mio. mit Laufzeit bis 2028. Am 30. September 2023 sind diese Limiten wie bereits im Vorjahr nicht beansprucht worden.