Zukunftsbezogene Aussagen

5 Finanzielle Verbindlichkeiten

In Mio. CHF	Buchwert 1.01.2023	Aufnahme	Rückzahlung	Übrige Veränderungen¹	Buchwert 30.09.2023	Beizulegender Zeitwert
In Mio. CHF	Buchwert 1.01.2023	Aufnahme	Rückzahlung	Übrige Veränderungen¹	Buchwert 30.09.2023	Beizulegender Zeitwert
In Mio. CHFFinanzielle Verbindlichkeiten
In Mio. CHFBankdarlehen	Buchwert 1.01.2023512	Aufnahme425	Rückzahlung(195)	Übrige Veränderungen¹(21)	Buchwert 30.09.2023721	Beizulegender Zeitwert715
In Mio. CHFAnleihensobligationen	Buchwert 1.01.20234’886	Aufnahme200	Rückzahlung(250)	Übrige Veränderungen¹(11)	Buchwert 30.09.20234’825	Beizulegender Zeitwert4’521
In Mio. CHFPrivate Platzierungen	Buchwert 1.01.2023322	Aufnahme–	Rückzahlung–	Übrige Veränderungen¹(1)	Buchwert 30.09.2023321	Beizulegender Zeitwert308
In Mio. CHFDerivative Finanzinstrumente	Buchwert 1.01.2023129	Aufnahme–	Rückzahlung–	Übrige Veränderungen¹(6)	Buchwert 30.09.2023123	Beizulegender Zeitwert123
In Mio. CHFÜbrige finanzielle Verbindlichkeiten	Buchwert 1.01.2023153	Aufnahme10	Rückzahlung–	Übrige Veränderungen¹(6)	Buchwert 30.09.2023157	Beizulegender Zeitwert151
In Mio. CHFTotal Finanzielle Verbindlichkeiten	Buchwert 1.01.20236’002	Aufnahme635	Rückzahlung(445)	Übrige Veränderungen¹(45)	Buchwert 30.09.20236’147	Beizulegender Zeitwert5’818
In Mio. CHF ¹ Zinsaufwand, Zinszahlungen, nicht geldwirksame Veränderung sowie Währungsumrechnung.

Swisscom hat im ersten Quartal 2023 eine grüne Anleihe (Green-Bond) über CHF 150 Mio. mit einem Coupon von 1,875% und einer Laufzeit von 7,5 Jahren sowie eine privat platzierte Anleihe über CHF 50 Mio. mit einem Coupon von 2,19% und einer Laufzeit über 30 Jahren aufgenommen. Die aufgenommen Mittel wurden zur Rückzahlung bestehender Schulden verwendet. Im zweiten und dritten Quartal 2023 hat Swisscom eine Anleihe über CHF 250 Mio. sowie eine Bankfinanzierung über EUR 200 Mio. per Fälligkeit zurückbezahlt.

Swisscom verfügt über zwei garantierte Kreditlimiten in Höhe von CHF 1’000 Mio. mit Laufzeit bis 2028 und CHF 1’200 Mio. mit Laufzeit bis 2028. Am 30. September 2023 sind diese Limiten wie bereits im Vorjahr nicht beansprucht worden.

Zukunftsbezogene Aussagen

Der Zwischenbericht erscheint in Deutsch und Englisch. Die deutsche Version ist verbindlich.

Dieser Zwischenbericht enthält zukunftsgerichtete Aussagen. In diesem Zwischenbericht können solche zukunftsgerichteten Aussagen insbesondere Aussagen im Zusammenhang mit unserer Finanzlage, den Betriebs- und Geschäftsergebnissen sowie bestimmten strategischen Plänen und Zielen beinhalten.

Da diese zukunftsgerichteten Aussagen Risiken und Unsicherheiten unterliegen, können die tatsächlichen künftigen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Viele dieser Risiken und Unsicherheiten beziehen sich auf Faktoren, die sich der Kontrolle und Einschätzung von Swisscom entziehen, wie z. B. künftige Marktbedingungen, Währungsschwankungen, das Verhalten anderer Marktteilnehmer, Massnahmen staatlicher Regulierungsbehörden und andere Risikofaktoren, wie sie in früheren und künftigen Anmeldungen und Berichten von Swisscom und Fastweb angegeben sind, insbesondere bei der amerikanischen Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission eingereichten Anmeldungen und Berichten sowie in früheren und künftigen Anmeldungen, Presseerklärungen, Berichten und sonstigen Informationen, die auf den Webseiten der Konzerngesellschaften von Swisscom veröffentlicht werden.

Den Lesern wird empfohlen, sich nicht unverhältnismässig auf die zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt der hier gemachten Aussagen Gültigkeit haben.

Swisscom hat weder die Absicht noch eine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es infolge neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder sonstiger Faktoren.