5 Finanzielle Verbindlichkeiten
In Mio. CHF |
Buchwert 01.01.2020 |
Aufnahme |
Rückzahlung |
Übrige Veränderungen 1 |
Buchwert 30.09.2020 |
Beizulegender Zeitwert |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finanzielle Verbindlichkeiten | ||||||||||||
| Bankdarlehen | 1’080 | 149 | (277) | (30) | 922 | 961 | ||||||
| Anleihensobligationen | 5’915 | 620 | (540) | 14 | 6’009 | 6’264 | ||||||
| Private Platzierungen | 151 | – | – | (1) | 150 | 160 | ||||||
| Derivative Finanzinstrumente | 84 | – | – | 7 | 91 | 91 | ||||||
| Übrige finanzielle Verbindlichkeiten | 230 | 12 | (15) | (17) | 210 | 222 | ||||||
| Total Finanzielle Verbindlichkeiten | 7’460 | 781 | (832) | (27) | 7’382 | 7’698 | ||||||
|
1 Zinsaufwand, Zinszahlungen, nicht geldwirksame Veränderung Leasingverbindlichkeiten sowie Währungsumrechnung.
|
||||||||||||
Swisscom hat im dritten Quartal 2020 eine Anleihe über CHF 100 Mio. mit einer Laufzeit von 11 Jahren und einem Coupon von 0,125% aufgenommen. Die aufgenommenen Mittel wurden zur Rückzahlung bestehender Schulden verwendet. Im dritten Quartal 2020 hat Swisscom eine Anleihe über EUR 500 Mio. (CHF 540 Mio.) per Fälligkeit zurückbezahlt
Im zweiten Quartal 2020 hat Swisscom als erstes börsenkotierte Unternehmen in der Schweiz einen Green Bond in EUR aufgenommen. Der aufgenommene Betrag beläuft sich auf EUR 500 Mio. (CHF 519 Mio.). Der Coupon beträgt 0,375% und die Laufzeit 8,5 Jahre. Die aufgenommenen Mittel werden im Rahmen des Green Bond Frameworks von Swisscom bzw. zur Rückzahlung bestehender Schulden verwendet.