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5 Finanzielle Verbindlichkeiten


In Mio. CHF
  Buchwert
1.1.2019
 
Aufnahme
 
Rückzahlung
  Übrige
Veränderungen 1
  Buchwert
30.9.2019
  Beizulegender
Zeitwert
                         
Finanzielle Verbindlichkeiten
Bankdarlehen   1’233   89   (67)   (58)   1’197   1’234
Anleihensobligationen   5’554   405     (28)   5’931   6’164
Private Platzierungen   426       2   428   441
Derivative Finanzinstrumente   54       33   87   87
Übrige finanzielle Verbindlichkeiten   594   35   (241)   (128)   260   272
Total Finanzielle Verbindlichkeiten   7’861   529   (308)   (179)   7’903   8’198
                         
Leasingverbindlichkeiten
Leasingverbindlichkeiten   1’698     (186)   239   1’751   2’128
1 Zinsaufwand, Zinszahlungen, nicht geldwirksame Veränderung Leasingverbindlichkeiten sowie Währungsumrechnung.

Im ersten Quartal 2019 hat Swisscom eine Anleihensobligation über CHF 200 Mio. aufgenommen. Der Coupon beträgt 0,5% und die Laufzeit dauert bis 2029. Im zweiten Quartal 2019 wurde eine im Jahr 2017 aufgenommene Anleihensobligation um CHF 80 Mio. aufgestockt. Der Coupon beträgt 0,75% und die Laufzeit dauert bis 2033. Weiter wurde im August 2019 eine Anleihensobligation über CHF 125 Mio. aufgenommen. Der Coupon beträgt 0% und die Laufzeit dauert bis 2044. Die aufgenommenen Mittel wurden zur Rückzahlung bestehender Schulden verwendet. Zusätzlich hat Swisscom per 30. September 2019 kurzfristige Bankdarlehen auf Wochen- und Monatsbasis aufgenommen.

In den Rückzahlungen der übrigen Verbindlichkeiten ist die Zahlung des Kaufpreises von CHF 240 Mio. an Tamedia für die Übernahme des ausstehenden Anteils von 31% an der Swisscom Directories AG enthalten. In der Geldflussrechnung erfolgt der Ausweis dieser Zahlung in der Position Erwerb von Tochtergesellschaften abzüglich erworbener flüssiger Mittel.