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5 Finanzielle Verbindlichkeiten
In Mio. CHF |
Buchwert 01.01.2020 |
Aufnahme |
Rückzahlung |
Übrige Veränderungen 1 |
Buchwert 31.03.2020 |
Beizulegender Zeitwert |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finanzielle Verbindlichkeiten | ||||||||||||
| Bankdarlehen | 1’080 | 1’572 | (531) | (32) | 2’089 | 2’132 | ||||||
| Anleihensobligationen | 5’915 | – | – | (28) | 5’887 | 5’962 | ||||||
| Private Platzierungen | 151 | – | – | (1) | 150 | 149 | ||||||
| Derivative Finanzinstrumente | 84 | – | – | – | 84 | 84 | ||||||
| Übrige finanzielle Verbindlichkeiten | 230 | 2 | (31) | (5) | 196 | 218 | ||||||
| Total Finanzielle Verbindlichkeiten | 7’460 | 1’574 | (562) | (66) | 8’406 | 8’545 | ||||||
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1 Zinsaufwand, Zinszahlungen, nicht geldwirksame Veränderungen sowie Währungsumrechnung.
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Im ersten Quartal 2020 hat Swisscom zur Sicherstellung der Liquidität kurzfristige Bankdarlehen aus unbestätigten Kreditlinien aufgenommen. Swisscom verfügt weiter über zwei garantierte Kreditlinien von insgesamt CHF 2,0 Mrd., die per 31. März 2020 nicht beansprucht sind.