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Konsolidierte Geldflussrechnung (ungeprüft)

In Mio. CHF   Anhang   31.03.2020   31.03.2019
Reingewinn       394   383
Ertragssteueraufwand       74   104
Ergebnis von Equity-bilanzierten Beteiligungen       (1)   (2)
Finanzertrag   6    (7)   (26)
Finanzaufwand   6    44   46
Abschreibungen von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten       537   547
Abschreibungen von Nutzungsrechten       70   67
Gewinn aus Abgang von Sachanlagen         (3)
Umsatz aus Finanzierungsleasingverhältnissen       (14)  
Veränderung abgegrenzter Gewinn aus Veräusserung und Rückmiete von Liegenschaften       (3)   (3)
Veränderung operative Vermögenswerte und Verbindlichkeiten   7    (201)   (46)
Veränderung Rückstellungen       (1)   8
Veränderung Personalvorsorgeverpflichtungen       14   12
Erhaltene Zinszahlungen       11   10
Geleistete Zinszahlungen auf finanziellen Verbindlichkeiten       (16)   (13)
Geleistete Zinszahlungen auf Leasingverbindlichkeiten       (11)   (8)
Ertragssteuerzahlungen       (119)   (242)
Geldzufluss aus Geschäftstätigkeit       771   834
Erwerb von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten       (513)   (516)
Verkauf von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten       1   6
Erwerb von Tochtergesellschaften abzüglich erworbener flüssiger Mittel       (7)   (245)
Ausgaben für Equity-bilanzierte Beteiligungen       (1)   (1)
Ausgaben für übrige finanzielle Vermögenswerte       (3)   (3)
Einnahmen aus übrigen finanziellen Vermögenswerten       25   17
Geldabfluss aus Investitionstätigkeit       (498)   (742)
Aufnahme von finanziellen Verbindlichkeiten   5    1’574   222
Rückzahlung von finanziellen Verbindlichkeiten   5    (562)   (310)
Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten       (91)   (80)
Übrige Geldflüsse aus Finanzierungstätigkeit       (33)   (6)
Geldzufluss (Geldabfluss) aus Finanzierungstätigkeit       888   (174)
Nettozunahme (Nettoabnahme) flüssiger Mittel       1’161   (82)
Flüssige Mittel am 1. Januar       328   474
Währungsumrechnung auf flüssigen Mitteln       (2)   1
Flüssige Mittel Ende Rechnungsperiode       1’487   393