5 Finanzielle Verbindlichkeiten
In Mio. CHF |
Buchwert 1.1.2019 |
Aufnahme |
Rückzahlung |
Übrige Veränderungen a |
Buchwert 31.3.2019 |
Beizulegender Zeitwert b |
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| Finanzielle Verbindlichkeiten | ||||||||||||
| Bankdarlehen | 1’233 | – | (309) | (10) | 914 | 939 2 | ||||||
| Anleihensobligationen | 5’554 | 200 | – | 25 | 5’779 | 6’080 1 | ||||||
| Private Platzierungen | 426 | – | – | – | 426 | 433 2 | ||||||
| Derivative Finanzinstrumente | 54 | – | – | 3 | 57 | 57 2 | ||||||
| Übrige finanzielle Verbindlichkeiten | 594 | 22 | (241) | (18) | 357 | 357 2 | ||||||
| Total Finanzielle Verbindlichkeiten | 7’861 | 222 | (550) | – | 7’533 | 7’866 | ||||||
| Leasingverbindlichkeiten | ||||||||||||
| Leasingverbindlichkeiten | 1’703 | – | (78) | 94 | 1’719 | 1’997 2 | ||||||
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a Zinsaufwand, Zinszahlungen, nicht geldwirksame Veränderung Leasingverbindlichkeiten sowie Währungsumrechnung.
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b Beizulegender Zeitwert Hierarchiestufe.
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Im ersten Quartal 2019 hat Swisscom eine Anleihensobligation über CHF 200 Mio. aufgenommen. Der Coupon beträgt 0,5% und die Laufzeit dauert bis 2029. Die aufgenommenen Mittel wurden zur Rückzahlung bestehender Schulden verwendet.
In den Rückzahlungen der übrigen Verbindlichkeiten ist die Zahlung des Kaufpreises von CHF 240 Mio. an Tamedia für die Übernahme des ausstehenden Anteils von 31% an der Swisscom Directories AG enthalten. In der Geldflussrechnung erfolgt der Ausweis dieser Zahlung in der Position Erwerb von Tochtergesellschaften abzüglich erworbener flüssigen Mittel.