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Konsolidierte Geldflussrechnung (ungeprüft)
In Mio. CHF | Anhang | 31.3.2019 | 31.3.2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Reingewinn | 383 | 379 | ||||
Ertragssteueraufwand | 104 | 96 | ||||
Ergebnis von Equity-bilanzierten Beteiligungen | (2) | 2 | ||||
Finanzertrag | 7 | (26) | (17) | |||
Finanzaufwand | 7 | 46 | 58 | |||
Abschreibungen von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 554 | 540 | ||||
Abschreibungen von Nutzungsrechten | 60 | – | ||||
Gewinn aus Abgang von Sachanlagen | (3) | (1) | ||||
Verlust aus Abgang von Sachanlagen | – | 2 | ||||
Veränderung Rückstellungen | 8 | (20) | ||||
Veränderung Personalvorsorgeverpflichtungen | 12 | 15 | ||||
Veränderung operative Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | 8 | (46) | (193) | |||
Veränderung abgegrenzter Gewinn aus Veräusserung und Rückmiete von Liegenschaften | (3) | (3) | ||||
Erhaltene Zinszahlungen | 10 | 10 | ||||
Geleistete Zinszahlungen auf finanziellen Verbindlichkeiten | (13) | (11) | ||||
Geleistete Zinszahlungen auf Leasingverbindlichkeiten | (8) | (6) | ||||
Ertragssteuerzahlungen | (242) | (164) | ||||
Geldzufluss aus Geschäftstätigkeit | 834 | 687 | ||||
Erwerb von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | (518) | (501) | ||||
Verkauf von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 6 | 2 | ||||
Erwerb von Tochtergesellschaften abzüglich erworbener flüssiger Mittel | 5 | (245) | – | |||
Ausgaben für Equity-bilanzierte Beteiligungen | (1) | (3) | ||||
Ausgaben für übrige finanzielle Vermögenswerte | (3) | (4) | ||||
Einnahmen aus übrigen finanziellen Vermögenswerten | 17 | 10 | ||||
Geldabfluss aus Investitionstätigkeit | (744) | (496) | ||||
Aufnahme von finanziellen Verbindlichkeiten | 5 | 222 | 150 | |||
Rückzahlung von finanziellen Verbindlichkeiten | 5 | (310) | (37) | |||
Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 5 | (78) | (5) | |||
Übrige Geldflüsse aus Finanzierungstätigkeit | (6) | (6) | ||||
(Geldabfluss) Geldzufluss aus Finanzierungstätigkeit | (172) | 102 | ||||
(Nettoabnahme) Nettozunahme flüssiger Mittel | (82) | 293 | ||||
Flüssige Mittel am 1. Januar | 474 | 525 | ||||
Währungsumrechnung auf flüssigen Mitteln | 1 | 1 | ||||
Flüssige Mittel Ende Rechnungsperiode | 393 | 819 |